«Покупай дешево, продавай дорого». Это золотое правило знакомо любому участнику рынка. Как и насущные вопросы, столетиями терзающие разумы инвесторов.
Как определить самую низкую цену актива для покупки и самую высокую — для продажи? Как точно предугадать, куда пойдет дальше график — вверх или вниз?
Возможно ли это вообще? Вполне. Вот, что для этого нужно:
➔ Постоянный мониторинг всех обстоятельств, влияющих на цену. В режиме реального времени, 24/7.
➔ Глубокие технические знания — чтобы «читать» графики, как книгу, и в целом понимать, как работают рынки.
➔ Развитые аналитические способности — ведь нужно не просто собирать огромное количество данных из разных источников, но и понимать, как их собирать воедино.
Очевидно, что как минимум один пункт из этого списка невыполним ни для одного инвестора — мониторить рынок круглые сутки без выходных просто невозможно. Для решения проблемы были созданы вспомогательные инструменты: индикаторы и осцилляторы.
Как определить самую низкую цену актива для покупки и самую высокую — для продажи? Как точно предугадать, куда пойдет дальше график — вверх или вниз?
Возможно ли это вообще? Вполне. Вот, что для этого нужно:
➔ Постоянный мониторинг всех обстоятельств, влияющих на цену. В режиме реального времени, 24/7.
➔ Глубокие технические знания — чтобы «читать» графики, как книгу, и в целом понимать, как работают рынки.
➔ Развитые аналитические способности — ведь нужно не просто собирать огромное количество данных из разных источников, но и понимать, как их собирать воедино.
Очевидно, что как минимум один пункт из этого списка невыполним ни для одного инвестора — мониторить рынок круглые сутки без выходных просто невозможно. Для решения проблемы были созданы вспомогательные инструменты: индикаторы и осцилляторы.
Что это – помощь инвестору или «медвежья услуга»?
До сих пор инвесторы не могут сойтись во мнении, стоит ли использовать индикаторы и осцилляторы. Одни считают, что без них невозможно обойтись. А, например, знаменитый инвестиционный аналитик и портфельный управляющий Саймон Вайн говорил следующее:
И это мнение отражает позицию многих игроков рынка. С чем связано такое противоречие? Давайте попробуем разобраться.
Индикаторы и осцилляторы автоматически собирают огромное количество данных, помогают определять точки разворота на графиках, оценивать силы действующих трендов и строить прогнозы.
Все существующие на данный момент индикаторы, доступные инвесторам, можно разделить на 3 группы. Рассмотрим их основные преимущества и недостатки.
«Я протестировал большинство из общедоступных индикаторов. Но мне не удалось найти базовый актив или тип рынка, на котором они бы продемонстрировали свою надежность».
И это мнение отражает позицию многих игроков рынка. С чем связано такое противоречие? Давайте попробуем разобраться.
Индикаторы и осцилляторы автоматически собирают огромное количество данных, помогают определять точки разворота на графиках, оценивать силы действующих трендов и строить прогнозы.
Все существующие на данный момент индикаторы, доступные инвесторам, можно разделить на 3 группы. Рассмотрим их основные преимущества и недостатки.
Из таблицы можно сделать вывод, что индикаторы из каждой группы — по-своему уникальны и полезны. Но использование какого-то одного инструмента не позволяет получить целостную картину для точного прогноза.
Самой высокой эффективности стратегии можно добиться только при использовании всех трех типов индикаторов.
В теории это понятно, но на практике — опять же, практически невыполнимо. Во-первых, аналитику необходимо учитывать слишком много входных факторов, полученных из разных источников. А человеческие ресурсы и возможности все-таки ограничены. Во-вторых, индикаторы даже из одной группы — из разных тем более — могут выдавать совершенно разные показатели и даже противоречить друг другу: один дает сигнал на покупку, другой на продажу. Как определить, какому из инструментов стоит доверять именно сейчас?
И, главное, что делать, если без индикаторов сложно, а с ними — еще сложнее?
Самой высокой эффективности стратегии можно добиться только при использовании всех трех типов индикаторов.
В теории это понятно, но на практике — опять же, практически невыполнимо. Во-первых, аналитику необходимо учитывать слишком много входных факторов, полученных из разных источников. А человеческие ресурсы и возможности все-таки ограничены. Во-вторых, индикаторы даже из одной группы — из разных тем более — могут выдавать совершенно разные показатели и даже противоречить друг другу: один дает сигнал на покупку, другой на продажу. Как определить, какому из инструментов стоит доверять именно сейчас?
И, главное, что делать, если без индикаторов сложно, а с ними — еще сложнее?
Осциллятор Wild Boar
Наша команда Wild Boar, как и Саймон Вайн, и другие известные инвестиционные аналитики, тоже протестировала большинство из общедоступных индикаторов. А на основе самых надежных и эффективных создала собственный уникальный инструмент — осциллятор Wild Boar.
Он собран из 18 отдельных индикаторов, каждый из которых имеет собственный коэффициент. Благодаря этому осциллятор решает сразу 2 главные проблемы аналитиков и инвесторов:
Он собран из 18 отдельных индикаторов, каждый из которых имеет собственный коэффициент. Благодаря этому осциллятор решает сразу 2 главные проблемы аналитиков и инвесторов:
- Анализирует все входные данные: технический и фундаментальный анализ, поведенческие и новостные факторы, объемы торгов и т. д.
- Находит самые эффективные доли аллокации на торговые сигналы среди 100 млн вариантов распределения.
Все эти индикаторы различны по своей природе. Например:
● Quantitative Qualitative Estimation — показывает экспоненциальную скользящую среднюю RSI с фактором 5, но с дополнением параметра волатильности (ATR).
● EMA20+EMA50 — еще один индикатор технического анализа на пересечение короткой и длинной экспоненциальной скользящей средней.
● Active Address Sentiment Indicator — относится к третьему блоку индикаторов и сравнивает 28-дневное изменение цен на крипто актив со стандартным отклонением активных адресов за этот период (28 дней).
● Real Yield 5-year US Treasuries — показывает разницу между доходностью пятилетних государственных облигаций США и ожидаемой инфляцией.
● Fear and Greed — оценивает настроение участников торгов: находятся ли они в страхе и продают, или же в эйфории покупают. Показатели индикатора основаны сразу на 5 разных источниках информации:
❖ волатильность;
❖ объёмы торгов;
❖ анализ социальных сетей на доминирование положительных или негативных отзывов/комментариев;
❖ анализ и трекинг доминирование биткоина на рынке;
❖ анализ трендовых запросов в Google — с помощью специальных программ анализируются популярные запросы и делаются выводы.
За счет непрерывного мониторинга огромного массива данных «многогранный» осциллятор Wild Boar позволяет сокращать операционный и идиосинкратический риск. А в совокупности с грамотной стратегией — максимально эффективно торговать и получать высокую доходность.
В 2023 г. осциллятор Wild Boar занял первое место в Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам. Узнать подробнее об этом инструменте, логике и условиях его функционирования можно в научной статье, авторами которой являются члены нашей команды.
● Quantitative Qualitative Estimation — показывает экспоненциальную скользящую среднюю RSI с фактором 5, но с дополнением параметра волатильности (ATR).
● EMA20+EMA50 — еще один индикатор технического анализа на пересечение короткой и длинной экспоненциальной скользящей средней.
● Active Address Sentiment Indicator — относится к третьему блоку индикаторов и сравнивает 28-дневное изменение цен на крипто актив со стандартным отклонением активных адресов за этот период (28 дней).
● Real Yield 5-year US Treasuries — показывает разницу между доходностью пятилетних государственных облигаций США и ожидаемой инфляцией.
● Fear and Greed — оценивает настроение участников торгов: находятся ли они в страхе и продают, или же в эйфории покупают. Показатели индикатора основаны сразу на 5 разных источниках информации:
❖ волатильность;
❖ объёмы торгов;
❖ анализ социальных сетей на доминирование положительных или негативных отзывов/комментариев;
❖ анализ и трекинг доминирование биткоина на рынке;
❖ анализ трендовых запросов в Google — с помощью специальных программ анализируются популярные запросы и делаются выводы.
За счет непрерывного мониторинга огромного массива данных «многогранный» осциллятор Wild Boar позволяет сокращать операционный и идиосинкратический риск. А в совокупности с грамотной стратегией — максимально эффективно торговать и получать высокую доходность.
В 2023 г. осциллятор Wild Boar занял первое место в Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам. Узнать подробнее об этом инструменте, логике и условиях его функционирования можно в научной статье, авторами которой являются члены нашей команды.
Результат бэк-тестов
Чтобы проверить, является ли стратегия валидной и эффективной, трейдеры проводят её бэк-тесты на определенном промежутке времени. Чем больше промежуток — тем больше вероятность, что стратегия будет долго работать и в будущем.
Стратегия, разработанная на основе осциллятора Wild Boar, тестировалась в промежутке с 2017 по 2023 год.
Мы не случайно решили протестировали стратегию именно с 2017 г. В это время на рынок криптовалют начали заходить профессиональные участники. И если раньше криптовалюты считались легким способом заработка – то с 2017 г. ситуация сильно изменилась: получать высокую доходность стало сложнее.
Результат тестов на графике BTC и TOTAL DEFI:
➔ Рыночная доходность биткоина за 6 лет: +702% (7Х)
➔ Доходность стратегии Wild Boar за 6 лет: +1 455% (15Х)
Стратегия, разработанная на основе осциллятора Wild Boar, тестировалась в промежутке с 2017 по 2023 год.
Мы не случайно решили протестировали стратегию именно с 2017 г. В это время на рынок криптовалют начали заходить профессиональные участники. И если раньше криптовалюты считались легким способом заработка – то с 2017 г. ситуация сильно изменилась: получать высокую доходность стало сложнее.
Результат тестов на графике BTC и TOTAL DEFI:
➔ Рыночная доходность биткоина за 6 лет: +702% (7Х)
➔ Доходность стратегии Wild Boar за 6 лет: +1 455% (15Х)
Если бы инвестор купил биткоин в 2017 году и удерживал его в течение 6 лет, то заработал бы +702% прибыли. Со стратегией Wild Boar доходность была бы еще более впечатляющей: +1 455%, т.е. в 2 раза выше!
В реальных деньгах эта разница выглядит так:
В реальных деньгах эта разница выглядит так:
Осциллятор Wild Boar продемонстрировал свою эффективность не только в торговле биткоином, но и альткоинами. Поэтому является неотъемлемой составляющей флагманских фондов нашей инвестиционной компании.
В совокупности с проверенными практикой, а также обоснованными с научной и математической точки зрения стратегиями инвестиционных фондов Wild Boar, этот инструмент позволяет нам эффективно торговать в любых рыночных условиях и получать на рынке криптовалют максимальную прибыль.
А благодаря фондам нашей команды, этой уникальной разработкой может воспользоваться каждый желающий. Достаточно создать Личный кабинет на нашем сайте, выбрать интересующие инвестиционные продукты и приобрести паи WB. Кстати, сделать это можно прямо сейчас, вот здесь: https://wild-boar.online/personalaccount
В совокупности с проверенными практикой, а также обоснованными с научной и математической точки зрения стратегиями инвестиционных фондов Wild Boar, этот инструмент позволяет нам эффективно торговать в любых рыночных условиях и получать на рынке криптовалют максимальную прибыль.
А благодаря фондам нашей команды, этой уникальной разработкой может воспользоваться каждый желающий. Достаточно создать Личный кабинет на нашем сайте, выбрать интересующие инвестиционные продукты и приобрести паи WB. Кстати, сделать это можно прямо сейчас, вот здесь: https://wild-boar.online/personalaccount